Платежные реестры

Описание проблематики

Описание AS IS:

В течение рабочего дня сотрудники казначейства занимаются формированием платежных реестров для проведения платежей. Сформированные реестры из системы 1С: Консолидация экспортируются в клиент-банки. Данная операция является цикличной и повторяется несколько раз в день:

в 13:00 — формируются и проводятся платежи на текущий рабочий день;
в 17:00 — готовятся платежи на следующий рабочий день.

На выполнение данного процесса задействовано четыре специалиста казначейства. Процесс состоит из трех основных блоков:

Подготовка сводных реестров

На первом этапе один сотрудник казначейства формирует сводные платежные реестры различных типов. Эти документы направляются на согласование вышестоящему руководству. Этот этап является самым коротким и выполняется одновременно для всех предприятий группы компаний.

Формирование платежных реестров в 1С

После успешного согласования сводных реестров сотрудники приступают к созданию платежных документов в интерфейсе 1С: Консолидация. Для каждого предприятия из сводного реестра создается отдельная сущность "платежный реестр", которая позволяет экспортировать файлы в формате TXT. Эти файлы затем загружаются в соответствующие клиент-банки.

Выгрузка TXT-файлов в клиент-банки

Заключительным этапом является загрузка TXT-файлов в клиент-банки. Это завершающий шаг, обеспечивающий проведение платежей.

Проблемы процесса:

Основная сложность процесса заключается в необходимости своевременного выполнения всех этапов. Крайне важно соблюдать установленные временные рамки, чтобы все платежи были проведены корректно и вовремя. Задержки или ошибки в проведении платежей могут негативно повлиять на деловую репутацию компании и привести к серьезным экономическим и юридическим последствиям.

Задействованные системы и интеграции

Техническая реализация:

Для обработки различных этапов процесса используются две лицензии RPA, что позволяет выполнять задачи параллельно и существенно сократить время выполнения.

Этап подготовки сводных реестров:

На данном этапе робот полностью воспроизводит последовательность действий, которую ранее выполняли пользователи. Логика работы остается без изменений.

Этап формирования платежных реестров:

Этот этап был переработан для повышения производительности и разделен на два подпроцесса:

подготовка платежного реестра – Создание отдельной сущности для каждого предприятия в системе 1С: Консолидация;
выгрузка реестров в TXT – Экспорт созданных реестров в формате TXT для дальнейшей загрузки в клиент-банки.

Разделение на два подпроцесса обусловлено тем, что они выполняются в разных формах системы. Такой подход позволил сначала сформировать все необходимые реестры, а затем экспортировать их по очереди. Это повысило отказоустойчивость решения и ускорило выполнение алгоритма.

Загрузка платежных реестров в клиент-банки:

После завершения выгрузки файлов робот осуществляет их загрузку в три клиент-банка.

Формирование итогового отчета с цветовой маркировкой статусов оформленных платежей:

Робот формирует консолидированный отчет с цветовой маркировкой. Этот документ содержит информацию о выполненных операциях и указывает на возможные заминки или проблемы. Отчет направляется ответственным сотрудникам для анализа.